娄底储罐保温 季度公募基金捏仓全景出炉，机构盯上了哪些行业与个股？

电子绩股，成为机构抱团的对象。

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作家 | 市值风浪基金扣问部

裁剪 | 小白

电力斥地、通讯获加仓，捏股立场偏向中小盘股

公募基金季报中蕴涵着不少值得和蔼的投资痕迹，底下不妨来盘货下，望望他们近期的布局究竟开释了哪些信号。

从大类钞票设立看，季末公募基金捏有钞票总市值为38.5万亿元。其中，债券占比，为54.7(21.07万亿元)，股票占20，现款占16.2(6.25万亿元)。此外，捏有买入返售金融钞票2.96万亿元。

同期，公募基金捏有的股票市值环比有所回落。Wind数据浮现，季末捏有总市值达8.06万亿元，较昨年末缩水0.96万亿元。其中，A股市值为6.63万亿元，较昨年末也减少了0.73万亿元。

受季报仅浮现前十大捏仓适度，季末公募基金对前十大股票捏仓总市值为3.71万亿元，占总捏仓的46，汇聚度处于适中水平。

行业设立上，电子板块以6982.9亿位列，占比为18.8，电力斥地以4272亿紧随后来，占比为11.5，通讯、医药生物捏仓市值分袂为3598亿和2812亿。

Choice数据浮现，按照行业捏有比例来看，季度公募基金对通讯板块增捏幅度大，净增捏3.1个百分点，主要增捏光通讯等域。

紧随后来的是电力斥地行业，净增捏达1.48个百分点，主要增捏向是电网斥地和锂电。

同期，基础化工和石油石化也被公募基金小幅增捏。华西证券研报指出，主要增捏的细分向有钾肥、氮肥、油气和真金不怕火油等。

季度，公募基金捏有比例下落的行业有非银金融和银行，均下落1个百分点。同期，白电、游戏、部件等向捏有比例也阐扬出小幅下落。

另外，国信证券研报浮现，捏仓立场上，2026年季度公募基金捏仓边缘上向中小盘歪斜。具体来看，管道保温施工沪300与中证100的捏有占比分袂下落5.1和3.1个百分点，而中证1000和中证500的捏有占比则有所高涨。

与此同期，季度末，创业板指因素股的捏有市值占比达21.4，显贵于2013年以来13.9的历史平均水平。

公募基金前二十大电子个股扎堆

季度末，公募基金前二十重仓股捏仓市值计1.06万亿，占总捏仓28.5。其中，电子板块占据半壁山河。

参加榜单的10只电子股2025年及2026年季度均已毕盈利。其中，公募基金捏有近400亿元的寒武纪，2026年季度公司事迹再预期，同比增长185.04，环比看增长动能也跳动加快。

同在榜单的中微公司和东山精密本年季度事迹也大幅预期，前者以刻蚀+薄膜斥地双轮运转已毕同比近200归母净利增长，后者则靠光模块+AI PCB双引擎单季净利润过10亿元已毕跨越式放量。

再看公募基金捏仓市值排行21至50位的个股，科技板块依然主力，其中电子行业占据9席。这9企业中，2025年及本年季度唯出现失掉的是芯原股份，但年内股价涨幅已过90。

中枢原因在于，芯原股份此前浮现，公司在4月21日至29日历间新签的订单金额达37.2亿元，其中AI算力关联订单占比达91.36。订单结构的显贵变化，大幅抬升了商场对其改日12个月营收与利润的预期。

此外，尽管电力斥地是公募基金捏仓的二大行业，但踏进捏仓市值前五十的个股仅有3只，分袂为宁德期间、阳光电源和念念源电气。这简略从侧面反应出，机构对该板块的设立相对散播。

举座来看，事迹捏续增或出现结构变化以及盈利大幅回转的公司，受机构宠爱。

注：本文行情数据物化5月8日收盘。

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